2018年云浮市云安区财政局部门预算
目录
第一部分 2018年云浮市云安区财政局部门预算基本情况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 云浮市云安区财政局2018年度部门预算表
一、部门预算收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
第三部分 云浮市云安区财政局2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
预公01表
第一部分 2018年云浮市云安区财政局
部门预算基本情况
一、部门主要职能
云浮市云安区财政局为区人民政府组成部门，其主要职能：
1.贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策和法律、法规、规章；组织拟订财政、资产评估、财务会计、农
村财务等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关地
方税收制度和规定的拟订。
2.拟订我区财政发展战略、参与分析预测宏观经济形
势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏
观调控和综合平衡社会财力的建议，深化财政投融资制度改
革，参与构建政府公共资源投入的公平配置机制，牵头加快
推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。
3.代编汇总全区年度财政预算、决算草案，组织编制、
审核年度区级预决算草案并组织执行；加强全口径预算管
理，推进预决算信息公开；受区人民政府委托，向区人民代
表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大
会常委会报告决算。
4.制订财政中长期收入收入计划，管理和监督各项财政
收入。
5.管理和监督各项财政支出；区级非税收入及各项政府
性基金的管理，管理和监督彩票发行与彩票市场；管理国债
发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财
政票据。
6.拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位开支
标准；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资
金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设
财务制度和涉外企业财务制度。
7.负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总
预算会计工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；指导
监督农村财务会计工作。
8.执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实
施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展
企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。
9.参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性
基本建设资金，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，
负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参
与项目竣工验收；贯彻执行政府采购政策，指导全区政府采
购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订
对区级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办
法。
10.贯彻执行会计法规和制度，管理全区会计工作，协
助上级部门依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，指
导社会审计工作。
11.负责全区资产评估机构的监督管理、规范资产评估
专业人员执行管理，并指导和监督资产评估协会依法履行责
任。
12.监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况；
检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财
政管理的政策建议。
13.制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传
和信息工作。
14.负责区本级公务用车配备使用和管理，并指导监督
下级相关工作。
15.承办区人民政府和省财政厅交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、内部机构设置
云浮市云安区财政局共设有16 个内设机构，分别为办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股（教科文股）、工贸发展股（外经金融股）、农业股(农综办)、经济建设股、社会保障股、会计股、监督检查办公室（法规股）、绩效评价股、采购管理股、人事股、农村财务管理办公室、公务用车管理股；4个财政全额事业单位，分别为国库支付中心、国资办、投资审核中心、云安区财务投资服务中心。管辖属下7个财政所, 分别为六都财政所、富林财政所、高村财政所、石城财政所、白石财政所、镇安财政所、都杨财政所（其中都杨财政所经费列入云浮市新区财政局安排）。
2、人员构成情况
2017 年云浮市云安区财政局机关行政编制36名，工勤编制5名；事业单位编制68名；编外人员16名(含聘用人员及社会化后勤人员等)。2017年末云安区财政局在职实有总人数118人。退休人数17人。
第二部分 云浮市云安区财政局2018年度部门预算表
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预公02表 |
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部门预算收支总体情况表 |
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公开单位：云浮市云安区财政局 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
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一、财政拨款 |
1,447.02 |
一、基本支出 |
1,254.02 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
193.00 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
1,447.02 |
本年支出合计 |
1,447.02 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
1,447.02 |
支出总计 |
1,447.02 |
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注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
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2.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 |
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3.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
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预公03表 |
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部门预算收入总体情况表 |
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公开单位：云浮市云安区财政局 |
单位：万元 |
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收入 |
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项目 |
2018年预算 |
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一、财政拨款 |
1,447.02 |
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一般公共预算拨款 |
1,447.02 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 |
1,447.02 |
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注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 |
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2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
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部门预算支出总体情况表 |
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公开单位：云浮市云安区财政局 |
单位：万元 |
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支出 |
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|
项目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
1,254.02 |
|
工资福利支出 |
1,159.97 |
|
一般商品和服务支出 |
90.54 |
|
对个人和家庭的补助 |
3.51 |
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其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
193.00 |
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中央提前下达专项支出 |
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省级提前下达专项支出 |
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市级预算安排项目支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 |
1,447.02 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
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|
支出总计 |
1,447.02 |
|
注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 |
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|
2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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公开单位：云浮市云安区财政局 |
|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
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|
一、一般公共预算拨款 |
1,447.02 |
一、一般公共预算拨款 |
1,447.02 |
|
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
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|
本年收入合计 |
1,447.02 |
本年支出合计 |
1,447.02 |
|
|
注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 |
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2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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公开单位：云浮市云安区财政局 |
|
单位：万元 |
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功能科目名称 |
2018年预算 |
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小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
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合计 |
1,447.02 |
1,254.02 |
193.00 |
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|
[201]一般公共服务支出 |
1,198.00 |
1,045.00 |
153.00 |
|
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[20106]财政事务 |
1,045.00 |
1,045.00 |
|
|
|
[2010601]行政运行 |
1,045.00 |
1,045.00 |
|
|
|
[20106]财政事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
[2010607]信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
[20106]财政事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
[2010608]财政委托业务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
[20106]财政事务 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
[2010699]其他财政事务支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
109.85 |
109.85 |
|
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.85 |
109.85 |
|
|
|
[20808]抚恤 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
[2080899]其他优抚支出 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
[2101102]事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
[2101103]公务员医疗补助 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
69.68 |
69.68 |
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
69.68 |
69.68 |
|
|
|
[2210201]住房公积金 |
69.68 |
69.68 |
|
|
|
[229]其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
[22999]其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
[2299901]其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
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预公07表 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
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公开单位：云浮市云安区财政局 |
单位：万元 |
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经济科目名称 |
2018年基本支出预算 |
|
合计 |
1,254.02 |
|
[301]工资福利支出 |
1,159.97 |
|
[30101]基本工资 |
723.23 |
|
[30107]绩效工资 |
15.33 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.85 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
24.13 |
|
[30111]公务员医疗补助缴费 |
1.86 |
|
[30113]住房公积金 |
69.68 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
215.89 |
|
[302]商品和服务支出 |
90.54 |
|
[30201]办公费 |
51.70 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
[30239]其他交通费用 |
36.84 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
3.51 |
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[30398]遗嘱抚养费 |
3.51 |
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政府性基金预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
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注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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2.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 |
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3.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
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预公09表 |
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一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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公开单位：云浮市云安区财政局 |
单位：万元 |
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项目 |
2018年预算 |
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一、行政运行经费 |
90.54 |
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|
二、“三公”经费 |
12.00 |
|
|
（一）因公出国（境）支出 |
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|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
6.20 |
|
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1、公务用车购置经费 |
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|
2、公务用车运行维护费 |
6.20 |
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（三）公务接待费支出 |
5.80 |
|
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注：1、行政经费包括： （1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
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|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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|
3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 |
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4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
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预公10表
第三部分 云浮市云安区财政局
2018年度部门预算情况说明
云浮市云安区财政局2018年度部门预算财政拨款收支总预算为1447.02万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1447.02万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共预算服务支出1198万元、社会保障和就业支出113.36万元；医疗卫生与计划生育支出25.98万元；住房保障支出69.68万元；其他支出40万元、结转下年0 万元。对比上年部门预算收支安排增加274.35万元，主要原因：一般公共服务支出比上年增加290.54万元，增幅32.02%；社会保障和就业支出比上年增加47.17万元，增幅71.26%%；医疗卫生与计划生育支出比上年增加5.66万元，增幅27.85%；住房保障支出比上年减少109.02万元，减幅61.01%；其他支出比上年增加40万元，增幅100%。
预公11表
2018年度云浮市云安区财政局“三公”
经费预算增减变化情况说明
云安区财政局2018年“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费预算0万元、运行费预算为6.2万元，公务接待费5.8万元。2018年“三公”经费预算与上年对比减少1万元。2018年“三公”经费预算与2017年对比减少的主要原因为：严格贯彻落实厉行节约要求。
预公12表
2018年度云浮市云安区财政局
其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费安排情况说明。
2018年度云浮市云安区财政局机关运行经费90.54万元，主要用于：1、行政经费，包括：（1）办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、接待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
二、政府采购安排情况说明。
2018年云浮市云安区财政局政府采购安排为35万元。
三、2018年“三公”经费财政拨款支出预算共12万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）支出。反映行政事业单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。当年无安排。
2、公务用车购置及运行维护支出。反映公务用车购置费及公务用车运行费支出。当年公务用车购置及运行维护支出6.2万元，主要包括：（1）公务用车购置经费0万元；（2）公务用车运行维护费6.2万元，2018年公务用车保有量2辆，全年运行维护费支出6.2万元，平均每辆 3.1万元。主要是局及下属单位下乡检查等业务工作过程中的交通问题所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3、公务招待费。反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，包括大型活动及上级检查调研、兄弟单位交流业务工作的接待。本年安排支出5.8万元，预计共接待批次约 85个,接待人数约580人。
4、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出为 12万元，比上年预算减少1万元，减幅7.69%，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算比上年减少0.8万元，减幅11.43%，；公务接待费支出预算比去年减少0.2万元，减幅3.33%，主要原因是贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费的要求。
预公13 表
名词解释
一、全口径预算。根据预算法第5 条，指将全部政府收
支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府
预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括
一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会
保险基金预算。
二、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。
五、社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和就
业方面的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出：反映本单位医疗卫生与
计划生育管理方面的支出。
七、城乡社区支出：反映本单位在城乡社区事务的支
出。
八、财政事务：反映本单位财政事务方面的支出
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、行政运行：反映本单位的基本支出。
十二、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行
财政投资评审等机构代理业务发生的支出。
十三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目
支出。
十四、财政对失业保险基金的补助支出：反映本单位对
失业基金的补助支出。
十五、归口管理的行政单位离退休支出：反映归口管理
的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退
休经费。
十六、死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次
性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十七、行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴
费经费。
十八、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划
生育管理方面的支出。
十九、农业土地资金及对应专项债务收入安排的支出：
反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发
的支出。
二十、住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房
公积金。
二十一、购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工
（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
二十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括
公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级
工资。
二十三、津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。
二十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。
二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人
员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、
编制外长期聘用人员、公务员及参照和依照公务员制度管理
的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本
养老保险后给予一次性补贴等。
二十七、办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务
接待费用。
二十九、退休费：反映单位退休人员的退休费和其他补
贴。
三十、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在
上述科目的对个人和家庭的补助支出。
三十一、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业各单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。